您当前位置:溧阳上元教育 >> 会计培训 >> 会计资讯 >> 浏览文章

出纳员工作交接书范本

来源:上元教育   【上元教育:专注学习效果的职业教育机构】   2019/9/6 13:50:47

  移交原出纳员XX,因工作调动 ,财务处已决定将出纳工作移交给XX 接管 。 现办理如下交接 :
 
  一、交接日期
 
  2009年X月X日
 
  二、具体业务的移交
 
  1.库存现金:X 月 X 日账面余额 xx 元,实存相符,日记账余额与总账相符;
 
  2.库存国库券:xx元 ,经核对无误;
 
  3.银行存款余额 xxx 万元 , 经编制 “银行存款余额调节表” 核对相符。
 
  三、移交的会计凭证 、 账簿 、文件
 
  1.本年度现金日记账一本 ;
 
  2.本年度银行存款日记账二本;
 
  3.空白现金支票 XX 张 (XX号至 XX 号 );
 
  4.空白转账支票 XX 张 (XX号至 XX 号 );
 
  5.托收承付登记簿一本;
 
  6.付款委托书一本;
 
  7.信汇登记簿一本;
 
  8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;
 
  9.银行对账单 1 -10 月份 10 本 ;10月份未达账项说明一份 ;
 
  四、印鉴
 
  1.XX 公司财务处转讫印章一枚;
 
  2.XX 公司财务处现金收讫印章一枚 ;
 
  3.XX 公司财务处现金付讫印章一枚 ;
 
  五、交接前后工作责任的划分
 
   2009 年X月X日前的出纳责任事项由XX负责 ;2000 年X月 X 日起的出纳工作由XX 负责 。 以上移交事项均经交接双方认定无误。
 
  六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份
 
                                  移交人:XX(签名盖章)
 
                              接管人:XX(签名盖章)
 
                              监交人:XX(签名盖章)
 
                              XX 公司财务处 (公章 )
 
                                   2009年X月X日
 

编辑:本站原创  点击数:

分享到:

开课信息

相关文章

最新开课
推荐课程